| Dati operativi | U.M. | 31/12/17 | 31/12/16 Pro Forma | Variazione | Var. % |
| Energia Elettrica venduta Libero | GWh | 4.191 | 5.559 | (1.368) | (24,6%) |
| Energia Elettrica venduta Tutela | GWh | 2.652 | 2.757 | (105) | (3,8%) |
| Energia Elettrica Nr. Clienti Libero (P.O.D.) | N/000 | 320 | 295 | 25 | 8,5% |
| Energia Elettrica Nr. Clienti Tutela (P.O.D.) | N/000 | 893 | 959 | (66) | (6,8%) |
| Gas Venduto | Msm3 | 103 | 107 | (4) | (3,4%) |
| Gas Nr. Clienti Libero | N/000 | 167 | 149 | 19 | 12,5% |
| Risultati economici e patrimoniali (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 Pro Forma | Variazione | Variazione % |
| Ricavi | 1.578,4 | 1.676,2 | (97,8) | (5,8%) |
| Costi | 1.500,3 | 1.578,3 | (77,9) | (4,9%) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 78,1 | 98,0 | (19,9) | (20,3%) |
| Risultato operativo (EBIT) | 17,4 | 24,3 | (6,8) | (28,2%) |
| Dipendenti medi (n.) | 474 | 473 | 1 | 0,2% |
| Investimenti | 19,4 | 27,4 | (8,0) | (29,3%) |
| Indebitamento finanziario netto | (4,9) | 14,8 | (19,7) | (133,5%) |
| Margine Operativo Lordo (EBITDA) Adj (€ milioni) | 31/12/17 | 31/12/16 Pro Forma | Variazione | Variazione % |
| Margine operativo lordo Area Commerciale e Trading | 78,1 | 98,0 | (19,9) | (20,3%) |
| Margine operativo lordo GRUPPO Adjusted* | 840,0 | 784,8 | 55,2 | 7,0% |
| Peso percentuale | 9,3% | 12,5% | (3,2 p.p.) |
* Il MOL 2016 del Gruppo è rappresentato al netto degli effetti derivanti dall’eliminazione del cd. regulatory lag
L’Area, responsabile delle politiche di energy management del Gruppo nonché della gestione e sviluppo delle attività di vendita di energia elettrica e gas e correlate attività di relazione con il cliente, chiude l’esercizio 2017 con un livello di EBITDA pari a € 78,1 milioni, in riduzione rispetto al 2016, di € € 19,9 milioni.
La riduzione è principalmente dovuta ad ALL (- € 9,7 milioni) per effetto dell’iscrizione nel 2Q 2016 dei ricavi (pari a € 9,6 milioni) legati agli effetti prodotti dal contratto sottoscritto nel mese di marzo 2006 per la commercializzazione dei contatori digitali. Tale ammontare è stato oggetto di transazione nel mese di aprile 2017 per € 5 milioni.
Anche Acea Energia registra una diminuzione dell’EBITDA di € 10,7 milioni che è determinata principalmente dalla crescita dei costi esterni con particolare riferimento a servizi a clienti e partite straordinarie. Si segnala la riduzione del margine energia a livello complessivo ( - € 6,3 milioni rispetto alla fine del 2016) che passa attraverso la diminuzione del margine del mercato libero (- € 13,6 milioni) mitigata dalla crescita del margine del mercato tutelato (+ € 7,4 milioni anche per effetto dell’aumento tariffario disposto dalla Delibera ARERA n. 816 del 29 dicembre 2016). La riduzione del margine del mercato libero è prodotta dalla contrazione dei volumi di energia elettrica venduti (- 24,6% prevalentemente nel segmento B2B) pur in presenza di una crescita del numero dei clienti con particolare riferimento ai segmenti small business e mass market.
Il risultato operativo registra una riduzione di € € 6,8 milioni e recupera circa € 13 milioni rispetto alla variazione dell’EBITDA per effetto principalmente della riduzione delle svalutazioni e degli accantonamenti.
Con riferimento all’organico, la consistenza media al 31 Dicembre 2017 si è attestata a 474 unità in aumento rispetto all’esercizio precedente per 1 unità. Contribuiscono principalmente a tale variazione Acea8cento (+ 16), Umbria Energy (+ 22) e Acea Energia (- 18).
Gli investimenti dell’Area si attestano a circa € 19,4 milioni e registrano una riduzione di € 8,0 milioni anche in conseguenza dell’avvenuto go live dei sistemi informativi relativi al progetto Acea2.0.
L’indebitamento finanziario netto alla fine del 2017 si attesta a - € 4,9 milioni in diminuzione di € 19,7 milioni, rispetto al 31 Dicembre 2016. Tale andamento deriva dalle dinamiche del cash flow operativo influenzato dal miglioramento delle performance di incasso e dai minori debiti per minori volumi di energia acquistata.